Arthur Hayes ha hecho una predicción de que Bitcoin pronto alcanzará los $100,000. ¿Hay un posible inconveniente en esto?
Según el ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, Bitcoin probablemente caerá hasta los $90,000 antes de dirigirse hacia los $100,000.
Hayes predice que a medida que las condiciones macroeconómicas cambien y las tendencias de liquidez se modifiquen, también lo hará el precio de Bitcoin.
Los inversores institucionales ya están ajustando sus estrategias de acuerdo con estas predicciones, lo que lleva a un entorno de mercado más volátil.
La correlación entre las condiciones macroeconómicas y el precio de Bitcoin se ha restaurado, si es que alguna vez estuvo rota. Pero, ¿realmente verá Bitcoin los $100,000 pronto?
¿Qué Factores Afectan la Volatilidad de Bitcoin?
Bitcoin es indudablemente un activo volátil, pero los factores macroeconómicos ciertamente tienen un papel en el juego.
El análisis de Hayes apunta a la liquidez como un motor significativo de las fluctuaciones de precio de Bitcoin. Cuando la liquidez es abundante, como se ha visto durante períodos de tasas de interés bajas, las inversiones especulativas en Bitcoin suelen aumentar, haciendo que los precios se disparen. Por el contrario, las condiciones de liquidez más ajustadas suelen llevar a una disminución de la demanda especulativa, aumentando la volatilidad de precios.
Las investigaciones indican que los movimientos de precio de Bitcoin se correlacionan fuertemente con medidas de liquidez, como la oferta monetaria M2. Un endurecimiento de la liquidez puede llevar a un aumento de los costos de financiación, lo que puede limitar las inversiones en activos más arriesgados como Bitcoin.
Es esencial conocer estos factores macroeconómicos y ajustarse en consecuencia. Los inversores y las startups fintech pueden potencialmente obtener una ventaja al mantenerse por delante de estas tendencias.
¿Qué Estrategias Pueden Implementar las Startups Fintech Dada Esta Volatilidad?
¿Cómo pueden las startups fintech prepararse para esta volatilidad?
Las startups fintech en Asia tienen algunas opciones disponibles.
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Conversión de Moneda en Tiempo Real: Pueden pagar a los empleados en Bitcoin a través de APIs que permiten la conversión inmediata a fiat o stablecoins, minimizando así su exposición a las fluctuaciones del precio de Bitcoin.
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Uso de Modelos de Pago Híbridos: Pueden usar una mezcla de monedas tradicionales y Bitcoin para atraer talento mientras gestionan los riesgos asociados con la moneda.
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Empleo de Coberturas: Instrumentos financieros como opciones y futuros pueden ayudarles a gestionar los costos de manera predecible.
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Incorporación de Bitcoin a la Gestión de Tesorería: Si están en una región que experimenta inflación, tener reservas en Bitcoin podría ayudarles a estabilizarse financieramente.
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Uso de IA para Predicciones: Pueden usar IA y aprendizaje automático para determinar en qué monedas pagar según las condiciones actuales del mercado, ayudándoles a mantener ofertas salariales competitivas.
Al emplear algunos de los métodos anteriores, las startups fintech pueden navegar sin problemas las turbulentas aguas de la volatilidad de Bitcoin.
¿Cuáles Son los Indicadores Alternativos Que Pueden Predecir los Movimientos de Precio de Bitcoin?
Hayes menciona que los indicadores alternativos pueden ser mejores predictores del precio de Bitcoin.
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Modelos de Aprendizaje Automático: Estudios han encontrado que modelos como las Unidades Recurrentes Gated (GRUs) a menudo superan a los métodos convencionales en la predicción de precios de Bitcoin.
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Índice de Sentimiento del Inversor: Herramientas como el Índice de Miedo y Codicia de Crypto miden el sentimiento del mercado, que puede influir significativamente en los precios de Bitcoin.
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Indicadores a Nivel Micro: El uso de transacciones, la oferta monetaria y el sentimiento especulativo también pueden desempeñar un papel.
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Modelos Adaptativos: Estudios también sugieren que el aprendizaje automático puede ayudar a construir modelos adaptativos que integren diversas formas de datos.
Utilizar estos diversos factores puede proporcionar a los inversores una visión y claridad sobre los movimientos de precio de Bitcoin.
¿Cómo Reflejan los Patrones de Datos Históricos el Cansancio del Inversor?
En términos de datos históricos, una caída prolongada tiende a llevar a un punto de cansancio del inversor, lo que puede ralentizar las caídas adicionales.
Después de correcciones severas en el precio de Bitcoin, el número de vendedores activos tiende a disminuir. Aunque el precio aún pueda estar cayendo, las personas ya invertidas se cansan de vender a pérdida.
Así que, aunque es posible que vea $100,000 dólares pronto, nada está garantizado, y puede haber una fase de cansancio que ralentice esa tasa de ascenso.
